有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		101,558,068	99.99
	内 日本	101,558,068	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,918	0.01
純資産総額		101,566,986	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,421,772,230	10.48
	内 オーストラリア	2,728,907,421	6.47
	内 シンガポール	1,692,864,809	4.01
投資証券		37,524,137,042	88.96
	内 アメリカ	30,984,311,904	73.46
	内 イギリス	2,199,332,355	5.21
	内 カナダ	853,451,493	2.02
	内 フランス	829,724,378	1.97
	内 香港	757,277,553	1.80
	内 オランダ	675,399,419	1.60
	内 ベルギー	453,133,795	1.07
	内 スペイン	272,955,461	0.65
	内 ニュージーランド	181,357,176	0.43
	内 ドイツ	118,081,156	0.28
	内 ガーンジィ	82,262,869	0.20
	内 アイルランド	55,839,338	0.13
	内 イスラエル	32,323,450	0.08
	内 マン島	12,655,271	0.03
	内 イタリア	9,712,071	0.02
	内 韓国	6,319,353	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		234,301,102	0.56
純資産総額		42,180,210,374	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。