半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		458,565,969	99.99
	内 日本	458,565,969	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,715	0.01
純資産総額		458,602,684	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,492,097,572	9.95
	内 オーストラリア	4,753,641,058	6.31
	内 シンガポール	2,674,626,615	3.55
	内 香港	63,829,899	0.08
投資証券		67,519,268,405	89.66
	内 アメリカ	58,120,968,695	77.18
	内 イギリス	3,779,387,825	5.02
	内 カナダ	1,360,921,075	1.81
	内 フランス	1,163,256,107	1.54
	内 香港	1,043,373,624	1.39
	内 ベルギー	838,768,064	1.11
	内 スペイン	281,655,541	0.37
	内 ニュージーランド	263,151,272	0.35
	内 ガーンジィ	192,700,683	0.26
	内 韓国	163,838,366	0.22
	内 オランダ	130,512,305	0.17
	内 イスラエル	86,452,606	0.11
	内 ドイツ	42,617,421	0.06
	内 アイルランド	31,669,295	0.04
	内 イタリア	19,995,526	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		294,759,809	0.39
純資産総額		75,306,125,786	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。