有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/11)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		504,410,742	100.00
	内 日本	504,410,742	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,468	0.00
純資産総額		504,435,210	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,693,151,791	10.74
	内 オーストラリア	4,937,448,030	6.90
	内 シンガポール	2,687,799,067	3.75
	内 香港	67,904,694	0.09
投資証券		63,603,631,041	88.83
	内 アメリカ	54,511,940,772	76.13
	内 イギリス	3,394,712,972	4.74
	内 カナダ	1,358,015,404	1.90
	内 フランス	1,334,035,051	1.86
	内 香港	1,030,182,135	1.44
	内 ベルギー	777,645,300	1.09
	内 スペイン	299,957,137	0.42
	内 ニュージーランド	280,467,189	0.39
	内 韓国	171,952,877	0.24
	内 ガーンジィ	153,405,276	0.21
	内 オランダ	134,324,503	0.19
	内 イスラエル	87,753,927	0.12
	内 ドイツ	34,141,304	0.05
	内 アイルランド	27,495,357	0.04
	内 イタリア	7,601,837	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		303,690,774	0.42
純資産総額		71,600,473,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。