半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		259,409,644	99.99
	内 日本	259,409,644	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,649	0.01
純資産総額		259,431,293	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,949,552,209	10.20
	内 オーストラリア	5,097,054,666	6.54
	内 シンガポール	2,852,497,543	3.66
投資証券		69,794,310,213	89.52
	内 アメリカ	58,425,997,058	74.94
	内 イギリス	4,323,042,652	5.54
	内 フランス	1,756,702,811	2.25
	内 カナダ	1,515,960,312	1.94
	内 香港	1,157,279,089	1.48
	内 ベルギー	1,091,037,208	1.40
	内 スペイン	341,372,372	0.44
	内 ニュージーランド	319,965,447	0.41
	内 ドイツ	231,566,239	0.30
	内 ガーンジィ	197,989,976	0.25
	内 オランダ	149,522,782	0.19
	内 韓国	133,239,835	0.17
	内 アイルランド	89,422,520	0.11
	内 イスラエル	47,689,636	0.06
	内 イタリア	13,522,276	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		224,636,388	0.29
純資産総額		77,968,498,810	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。