半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		113,598,993	99.99
	内 日本	113,598,993	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,253	0.01
純資産総額		113,608,246	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,093,289,589	10.85
	内 オーストラリア	2,446,741,817	6.48
	内 シンガポール	1,646,547,772	4.36
投資証券		33,528,446,606	88.86
	内 アメリカ	28,222,430,467	74.80
	内 イギリス	1,974,305,584	5.23
	内 カナダ	714,294,505	1.89
	内 香港	621,215,173	1.65
	内 フランス	561,688,544	1.49
	内 ベルギー	475,393,383	1.26
	内 オランダ	304,112,856	0.81
	内 スペイン	179,466,606	0.48
	内 ニュージーランド	176,463,611	0.47
	内 ドイツ	102,936,357	0.27
	内 ガーンジィ	80,903,759	0.21
	内 アイルランド	54,918,763	0.15
	内 イスラエル	24,092,787	0.06
	内 韓国	19,461,149	0.05
	内 マン島	11,326,985	0.03
	内 イタリア	5,436,077	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,254,238	0.29
純資産総額		37,729,990,433	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。