有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/12-2024/01/11)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		680,586,824	100.00
	内 日本	680,586,824	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,481	0.00
純資産総額		680,604,305	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,677,724,037	10.25
	内 オーストラリア	5,762,085,710	6.81
	内 シンガポール	2,858,024,066	3.38
	内 香港	57,614,261	0.07
投資証券		75,674,293,669	89.37
	内 アメリカ	65,618,462,531	77.50
	内 イギリス	4,037,325,482	4.77
	内 フランス	1,530,048,257	1.81
	内 カナダ	1,315,175,226	1.55
	内 ベルギー	948,260,568	1.12
	内 香港	893,230,714	1.05
	内 スペイン	348,146,073	0.41
	内 ガーンジィ	252,923,591	0.30
	内 ニュージーランド	247,568,638	0.29
	内 オランダ	151,247,852	0.18
	内 韓国	148,694,874	0.18
	内 イスラエル	107,311,618	0.13
	内 アイルランド	36,157,707	0.04
	内 ドイツ	32,539,417	0.04
	内 イタリア	7,201,121	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		318,633,064	0.38
純資産総額		84,670,650,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。