半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

(1)【投資状況】

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		66,935,818	99.99
	内 日本	66,935,818	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,626	0.01
純資産総額		66,939,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,046,926,579	10.77
	内 オーストラリア	3,321,360,708	7.09
	内 シンガポール	1,700,075,503	3.63
	内 カナダ	25,490,368	0.05
投資証券		41,550,450,623	88.70
	内 アメリカ	34,044,181,142	72.68
	内 イギリス	2,137,083,128	4.56
	内 香港	1,077,391,543	2.30
	内 フランス	1,021,190,052	2.18
	内 カナダ	885,451,476	1.89
	内 オランダ	847,481,029	1.81
	内 ベルギー	467,078,812	1.00
	内 スペイン	328,093,865	0.70
	内 ニュージーランド	231,959,219	0.50
	内 ドイツ	127,765,981	0.27
	内 アイルランド	122,164,860	0.26
	内 シンガポール	114,769,069	0.25
	内 ガーンジィ	76,679,099	0.16
	内 イスラエル	36,912,923	0.08
	内 マン島	14,837,239	0.03
	内 イタリア	11,283,122	0.02
	内 韓国	6,128,064	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,811,610	0.52
純資産総額		46,843,188,812	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		88,976,800	△0.19
	-	88,976,800	△0.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。