有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		376,518,672	100.00
	内 日本	376,518,672	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,502	0.00
純資産総額		376,537,174	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,610,298,952	9.64
	内 オーストラリア	3,694,577,737	6.35
	内 シンガポール	1,860,077,083	3.20
	内 香港	55,644,132	0.10
投資証券		52,339,029,227	89.98
	内 アメリカ	44,412,776,177	76.35
	内 イギリス	3,197,041,184	5.50
	内 カナダ	1,111,730,938	1.91
	内 フランス	1,082,434,064	1.86
	内 香港	774,157,246	1.33
	内 ベルギー	744,564,731	1.28
	内 スペイン	236,550,438	0.41
	内 ニュージーランド	217,714,997	0.37
	内 ガーンジィ	160,111,929	0.28
	内 オランダ	103,777,491	0.18
	内 韓国	98,899,574	0.17
	内 ドイツ	69,347,993	0.12
	内 アイルランド	64,730,219	0.11
	内 イスラエル	49,017,961	0.08
	内 イタリア	16,174,285	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		219,806,273	0.38
純資産総額		58,169,134,452	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。