有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		164,420,438	99.99
	内 日本	164,420,438	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,268	0.01
純資産総額		164,433,706	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,369,757,419	11.73
	内 オーストラリア	4,041,383,304	7.44
	内 シンガポール	2,328,374,115	4.29
投資証券		47,953,453,848	88.33
	内 アメリカ	39,674,093,549	73.08
	内 イギリス	3,037,983,799	5.60
	内 カナダ	1,025,793,948	1.89
	内 フランス	895,018,967	1.65
	内 香港	892,569,516	1.64
	内 ベルギー	771,024,806	1.42
	内 オランダ	616,937,957	1.14
	内 ニュージーランド	271,512,477	0.50
	内 スペイン	260,503,786	0.48
	内 ドイツ	164,950,550	0.30
	内 ガーンジィ	140,925,936	0.26
	内 韓国	72,822,852	0.13
	内 アイルランド	68,887,961	0.13
	内 イスラエル	36,159,805	0.07
	内 マン島	14,317,578	0.03
	内 イタリア	9,950,361	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△35,958,124	△0.07
純資産総額		54,287,253,143	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。