有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成27年4月13日)
【PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成27年4月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 7,134,664 | |||
| 投資信託受益証券 | 650,118,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 355,000 | |||
| 未収利息 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 657,607,974 | |||
| 資産合計 | 657,607,974 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 18,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,006,340 | |||
| その他未払費用 | 1,796 | |||
| 流動負債合計 | 1,026,214 | |||
| 負債合計 | 1,026,214 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 638,771,677 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,810,083 | |||
| (分配準備積立金) | 14,584,982 | |||
| 元本等合計 | 656,581,760 | |||
| 純資産合計 | 656,581,760 | |||
| 負債純資産合計 | 657,607,974 | |||
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