PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,898,761 | 9,758,556 |
| 投資信託受益証券 | 900,854,303 | 753,131,564 |
| 親投資信託受益証券 | 575,036 | 575,036 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 16,100,000 |
| 流動資産合計 | 920,228,100 | 779,565,156 |
| 資産合計 | 920,228,100 | 779,565,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,953,477 | 3,718,145 |
| 未払解約金 | 2,905,617 | 14,025,047 |
| 未払受託者報酬 | 24,891 | 20,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,593 | 1,164,390 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 2,477 | 2,082 |
| 流動負債合計 | 10,272,074 | 18,930,584 |
| 負債合計 | 10,272,074 | 18,930,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,695,580 | 1,062,327,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,739,554 | △301,692,599 |
| (分配準備積立金) | 64,612,188 | 63,406,530 |
| 元本等合計 | 909,956,026 | 760,634,572 |
| 純資産合計 | 909,956,026 | 760,634,572 |
| 負債純資産合計 | 920,228,100 | 779,565,156 |
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