PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,758,556 | 4,893,289 |
| 投資信託受益証券 | 753,131,564 | 498,480,945 |
| 親投資信託受益証券 | 575,036 | 574,979 |
| 未収入金 | 16,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 779,565,156 | 503,949,213 |
| 資産合計 | 779,565,156 | 503,949,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,718,145 | 2,009,068 |
| 未払解約金 | 14,025,047 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,918 | 14,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,390 | 795,284 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 2,082 | 1,421 |
| 流動負債合計 | 18,930,584 | 2,820,062 |
| 負債合計 | 18,930,584 | 2,820,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,062,327,171 | 803,627,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,692,599 | △302,498,166 |
| (分配準備積立金) | 63,406,530 | 57,621,731 |
| 元本等合計 | 760,634,572 | 501,129,151 |
| 純資産合計 | 760,634,572 | 501,129,151 |
| 負債純資産合計 | 779,565,156 | 503,949,213 |
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