PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,479,435 | 10,898,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,015,966,847 | 900,854,303 |
| 親投資信託受益証券 | 575,036 | 575,036 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 7,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,034,221,318 | 920,228,100 |
| 資産合計 | 1,034,221,318 | 920,228,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,612,041 | 5,953,477 |
| 未払解約金 | - | 2,905,617 |
| 未払受託者報酬 | 27,462 | 24,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,763 | 1,385,593 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 2,735 | 2,477 |
| 流動負債合計 | 8,171,015 | 10,272,074 |
| 負債合計 | 8,171,015 | 10,272,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,408,389 | 1,190,695,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,358,086 | △280,739,554 |
| (分配準備積立金) | 60,846,671 | 64,612,188 |
| 元本等合計 | 1,026,050,303 | 909,956,026 |
| 純資産合計 | 1,026,050,303 | 909,956,026 |
| 負債純資産合計 | 1,034,221,318 | 920,228,100 |
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