PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,903,182 | 11,314,422 |
| 投資信託受益証券 | 372,791,651 | 347,895,834 |
| 親投資信託受益証券 | 374,978 | 374,978 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 379,469,811 | 363,085,234 |
| 資産合計 | 379,469,811 | 363,085,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,758,085 | 1,552,446 |
| 未払解約金 | - | 7,592,272 |
| 未払受託者報酬 | 10,794 | 10,550 |
| 未払委託者報酬 | 600,865 | 587,229 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,070 | 1,043 |
| 流動負債合計 | 2,370,815 | 9,743,541 |
| 負債合計 | 2,370,815 | 9,743,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,028,491 | 517,482,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,929,495 | △164,140,578 |
| (分配準備積立金) | 47,702,019 | 46,531,790 |
| 元本等合計 | 377,098,996 | 353,341,693 |
| 純資産合計 | 377,098,996 | 353,341,693 |
| 負債純資産合計 | 379,469,811 | 363,085,234 |
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