PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,611,800 | 9,479,435 |
| 投資信託受益証券 | 987,028,512 | 1,015,966,847 |
| 親投資信託受益証券 | 575,092 | 575,036 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 8,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,004,515,404 | 1,034,221,318 |
| 資産合計 | 1,004,515,404 | 1,034,221,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,083,006 | 6,612,041 |
| 未払受託者報酬 | 26,663 | 27,462 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,287 | 1,528,763 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 2,655 | 2,735 |
| 流動負債合計 | 7,596,626 | 8,171,015 |
| 負債合計 | 7,596,626 | 8,171,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,601,312 | 1,322,408,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,682,534 | △296,358,086 |
| (分配準備積立金) | 53,748,378 | 60,846,671 |
| 元本等合計 | 996,918,778 | 1,026,050,303 |
| 純資産合計 | 996,918,778 | 1,026,050,303 |
| 負債純資産合計 | 1,004,515,404 | 1,034,221,318 |
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