有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
【PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年4月13日現在 ] | 当期 [ 平成27年10月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,134,664 | 7,835,841 | |||
| 投資信託受益証券 | 650,118,300 | 818,707,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 355,000 | 935,092 | |||
| 未収入金 | - | 24,700,000 | |||
| 未収利息 | 10 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 657,607,974 | 852,178,083 | |||
| 資産合計 | 657,607,974 | 852,178,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,310,901 | |||
| 未払解約金 | - | 20,072,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,078 | 23,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,006,340 | 1,320,481 | |||
| その他未払費用 | 1,796 | 2,363 | |||
| 流動負債合計 | 1,026,214 | 25,730,174 | |||
| 負債合計 | 1,026,214 | 25,730,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 638,771,677 | ※1 862,180,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 17,810,083 | ※2 △35,732,362 | |||
| (分配準備積立金) | 14,584,982 | 35,876,092 | |||
| 元本等合計 | 656,581,760 | 826,447,909 | |||
| 純資産合計 | 656,581,760 | 826,447,909 | |||
| 負債純資産合計 | 657,607,974 | 852,178,083 | |||
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