有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,617,971 | 8,611,800 |
| 投資信託受益証券 | 1,030,597,412 | 987,028,512 |
| 親投資信託受益証券 | 575,092 | 575,092 |
| 未収入金 | - | 8,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,042,790,475 | 1,004,515,404 |
| 資産合計 | 1,042,790,475 | 1,004,515,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,912,122 | 6,083,006 |
| 未払受託者報酬 | 27,663 | 26,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,872 | 1,484,287 |
| 未払利息 | 8 | 15 |
| その他未払費用 | 2,758 | 2,655 |
| 流動負債合計 | 7,482,423 | 7,596,626 |
| 負債合計 | 7,482,423 | 7,596,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,424,412 | 1,216,601,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,116,360 | △219,682,534 |
| (分配準備積立金) | 47,093,620 | 53,748,378 |
| 元本等合計 | 1,035,308,052 | 996,918,778 |
| 純資産合計 | 1,035,308,052 | 996,918,778 |
| 負債純資産合計 | 1,042,790,475 | 1,004,515,404 |
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