有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月11日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,769,554 | 11,617,971 |
| 投資信託受益証券 | 759,241,590 | 1,030,597,412 |
| 親投資信託受益証券 | 575,092 | 575,092 |
| 未収入金 | 4,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 772,386,236 | 1,042,790,475 |
| 資産合計 | 772,386,236 | 1,042,790,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,456,048 | 5,912,122 |
| 未払解約金 | 8,633 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,875 | 27,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,676 | 1,539,872 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 1,876 | 2,758 |
| 流動負債合計 | 5,536,118 | 7,482,423 |
| 負債合計 | 5,536,118 | 7,482,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,209,705 | 1,182,424,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,359,587 | △147,116,360 |
| (分配準備積立金) | 37,979,815 | 47,093,620 |
| 元本等合計 | 766,850,118 | 1,035,308,052 |
| 純資産合計 | 766,850,118 | 1,035,308,052 |
| 負債純資産合計 | 772,386,236 | 1,042,790,475 |
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