有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,534,394 |
| 投資証券 | 200,855,522 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 224,389,922 |
| 資産合計 | 224,389,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,071,066 |
| 未払受託者報酬 | 12,440 |
| 未払委託者報酬 | 423,038 |
| その他未払費用 | 92,148 |
| 流動負債合計 | 21,598,692 |
| 負債合計 | 21,598,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 215,650,289 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,859,059 |
| (分配準備積立金) | 2,258,753 |
| 元本等合計 | 202,791,230 |
| 純資産合計 | 202,791,230 |
| 負債純資産合計 | 224,389,922 |
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