有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年12月10日現在 | 第8期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,934,376 | 29,551,926 |
| 投資証券 | 899,834,423 | 1,458,688,976 |
| 流動資産合計 | 921,768,799 | 1,488,240,902 |
| 資産合計 | 921,768,799 | 1,488,240,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,093 | 385,097 |
| 未払受託者報酬 | 115,159 | 189,541 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,051 | 3,790,780 |
| 未払利息 | 60 | 80 |
| その他未払費用 | 837,434 | 1,318,864 |
| 流動負債合計 | 3,344,797 | 5,684,362 |
| 負債合計 | 3,344,797 | 5,684,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,373,942 | 872,671,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,050,060 | 609,885,283 |
| (分配準備積立金) | 210,389,137 | 223,371,035 |
| 元本等合計 | 918,424,002 | 1,482,556,540 |
| 純資産合計 | 918,424,002 | 1,482,556,540 |
| 負債純資産合計 | 921,768,799 | 1,488,240,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
