有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年12月12日現在 | 第3期 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,720,775 | 2,784,346 |
| 投資証券 | 142,018,060 | 111,515,045 |
| 流動資産合計 | 143,738,835 | 114,299,391 |
| 資産合計 | 143,738,835 | 114,299,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 414,182 | 11,276 |
| 未払受託者報酬 | 23,584 | 13,795 |
| 未払委託者報酬 | 801,542 | 275,772 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 174,574 | 102,097 |
| 流動負債合計 | 1,413,886 | 402,947 |
| 負債合計 | 1,413,886 | 402,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,145,416 | 98,980,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △820,467 | 14,916,400 |
| (分配準備積立金) | 3,610,436 | 12,424,555 |
| 元本等合計 | 142,324,949 | 113,896,444 |
| 純資産合計 | 142,324,949 | 113,896,444 |
| 負債純資産合計 | 143,738,835 | 114,299,391 |
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