有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年12月10日現在 | 第2期 平成28年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,534,394 | 1,720,775 |
| 投資証券 | 200,855,522 | 142,018,060 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 224,389,922 | 143,738,835 |
| 資産合計 | 224,389,922 | 143,738,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,071,066 | 414,182 |
| 未払受託者報酬 | 12,440 | 23,584 |
| 未払委託者報酬 | 423,038 | 801,542 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 92,148 | 174,574 |
| 流動負債合計 | 21,598,692 | 1,413,886 |
| 負債合計 | 21,598,692 | 1,413,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,650,289 | 143,145,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,859,059 | △820,467 |
| (分配準備積立金) | 2,258,753 | 3,610,436 |
| 元本等合計 | 202,791,230 | 142,324,949 |
| 純資産合計 | 202,791,230 | 142,324,949 |
| 負債純資産合計 | 224,389,922 | 143,738,835 |
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