有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2018年12月10日現在 | 第5期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,330,161 | 10,420,455 |
| 投資証券 | 173,293,910 | 286,282,064 |
| 流動資産合計 | 177,624,071 | 296,702,519 |
| 資産合計 | 177,624,071 | 296,702,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,012 | 327,291 |
| 未払受託者報酬 | 23,682 | 34,095 |
| 未払委託者報酬 | 473,580 | 681,858 |
| 未払利息 | 11 | 28 |
| その他未払費用 | 175,366 | 250,531 |
| 流動負債合計 | 741,651 | 1,293,803 |
| 負債合計 | 741,651 | 1,293,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,263,529 | 251,061,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,618,891 | 44,347,476 |
| (分配準備積立金) | 12,057,766 | 18,658,617 |
| 元本等合計 | 176,882,420 | 295,408,716 |
| 純資産合計 | 176,882,420 | 295,408,716 |
| 負債純資産合計 | 177,624,071 | 296,702,519 |
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