有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年12月11日現在 | 第10期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,535,009 | 479,652,136 |
| 投資証券 | 6,074,317,832 | 12,614,527,661 |
| 未収利息 | - | 1,445 |
| 流動資産合計 | 6,195,852,841 | 13,094,181,242 |
| 資産合計 | 6,195,852,841 | 13,094,181,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,000,000 | 16,000,000 |
| 未払解約金 | 9,155,507 | 123,831,927 |
| 未払受託者報酬 | 511,886 | 1,671,634 |
| 未払委託者報酬 | 10,237,593 | 33,432,597 |
| 未払利息 | 332 | - |
| その他未払費用 | 1,737,746 | 1,245,847 |
| 流動負債合計 | 52,643,064 | 176,182,005 |
| 負債合計 | 52,643,064 | 176,182,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,269,614 | 5,093,919,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,049,940,163 | 7,824,080,198 |
| (分配準備積立金) | 510,926,618 | 2,394,241,664 |
| 元本等合計 | 6,143,209,777 | 12,917,999,237 |
| 純資産合計 | 6,143,209,777 | 12,917,999,237 |
| 負債純資産合計 | 6,195,852,841 | 13,094,181,242 |
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