有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2017年12月11日現在 | 第4期 2018年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,784,346 | 4,330,161 |
| 投資証券 | 111,515,045 | 173,293,910 |
| 流動資産合計 | 114,299,391 | 177,624,071 |
| 資産合計 | 114,299,391 | 177,624,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,276 | 69,012 |
| 未払受託者報酬 | 13,795 | 23,682 |
| 未払委託者報酬 | 275,772 | 473,580 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 102,097 | 175,366 |
| 流動負債合計 | 402,947 | 741,651 |
| 負債合計 | 402,947 | 741,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,980,044 | 165,263,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,916,400 | 11,618,891 |
| (分配準備積立金) | 12,424,555 | 12,057,766 |
| 元本等合計 | 113,896,444 | 176,882,420 |
| 純資産合計 | 113,896,444 | 176,882,420 |
| 負債純資産合計 | 114,299,391 | 177,624,071 |
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