有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年12月10日現在 | 第6期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,420,455 | 15,573,948 |
| 投資証券 | 286,282,064 | 556,565,272 |
| 流動資産合計 | 296,702,519 | 572,139,220 |
| 資産合計 | 296,702,519 | 572,139,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,291 | 1,779,709 |
| 未払受託者報酬 | 34,095 | 67,045 |
| 未払委託者報酬 | 681,858 | 1,340,797 |
| 未払利息 | 28 | 42 |
| その他未払費用 | 250,531 | 487,524 |
| 流動負債合計 | 1,293,803 | 3,675,117 |
| 負債合計 | 1,293,803 | 3,675,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,061,240 | 458,294,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,347,476 | 110,169,146 |
| (分配準備積立金) | 18,658,617 | 67,205,463 |
| 元本等合計 | 295,408,716 | 568,464,103 |
| 純資産合計 | 295,408,716 | 568,464,103 |
| 負債純資産合計 | 296,702,519 | 572,139,220 |
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