有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年12月10日現在 | 第7期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,573,948 | 21,934,376 |
| 投資証券 | 556,565,272 | 899,834,423 |
| 流動資産合計 | 572,139,220 | 921,768,799 |
| 資産合計 | 572,139,220 | 921,768,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,779,709 | 89,093 |
| 未払受託者報酬 | 67,045 | 115,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,797 | 2,303,051 |
| 未払利息 | 42 | 60 |
| その他未払費用 | 487,524 | 837,434 |
| 流動負債合計 | 3,675,117 | 3,344,797 |
| 負債合計 | 3,675,117 | 3,344,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,294,957 | 568,373,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,169,146 | 350,050,060 |
| (分配準備積立金) | 67,205,463 | 210,389,137 |
| 元本等合計 | 568,464,103 | 918,424,002 |
| 純資産合計 | 568,464,103 | 918,424,002 |
| 負債純資産合計 | 572,139,220 | 921,768,799 |
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