有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年12月12日現在 | 第9期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,551,926 | 121,535,009 |
| 投資証券 | 1,458,688,976 | 6,074,317,832 |
| 流動資産合計 | 1,488,240,902 | 6,195,852,841 |
| 資産合計 | 1,488,240,902 | 6,195,852,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 31,000,000 |
| 未払解約金 | 385,097 | 9,155,507 |
| 未払受託者報酬 | 189,541 | 511,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,790,780 | 10,237,593 |
| 未払利息 | 80 | 332 |
| その他未払費用 | 1,318,864 | 1,737,746 |
| 流動負債合計 | 5,684,362 | 52,643,064 |
| 負債合計 | 5,684,362 | 52,643,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,671,257 | 3,093,269,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,885,283 | 3,049,940,163 |
| (分配準備積立金) | 223,371,035 | 510,926,618 |
| 元本等合計 | 1,482,556,540 | 6,143,209,777 |
| 純資産合計 | 1,482,556,540 | 6,143,209,777 |
| 負債純資産合計 | 1,488,240,902 | 6,195,852,841 |
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