有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月30日現在 | 第2期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,423,462 | 69,988,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,074,001,376 | 8,468,181,361 | |||
| 流動資産合計 | 5,128,424,838 | 8,538,169,419 | |||
| 資産合計 | 5,128,424,838 | 8,538,169,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 439,163 | 302,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,243,023 | 7,742,053 | |||
| その他未払費用 | 44,993 | 30,154 | |||
| 流動負債合計 | 11,727,179 | 8,074,577 | |||
| 負債合計 | 11,727,179 | 8,074,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,358,159,891 | ※1 9,099,463,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 241,462,232 | ※2 △ 569,368,682 | |||
| (分配準備積立金) | - | 307,309,835 | |||
| 元本等合計 | 5,116,697,659 | 8,530,094,842 | |||
| 純資産合計 | 5,116,697,659 | 8,530,094,842 | |||
| 負債純資産合計 | 5,128,424,838 | 8,538,169,419 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
