有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/29-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年11月28日現在 | 第11期 2025年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,144,537 | 3,071,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 609,438,912 | 436,282,331 | |||
| 未収入金 | - | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 613,583,449 | 439,653,941 | |||
| 資産合計 | 613,583,449 | 439,653,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 152,366 | 108,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,901,763 | 2,767,006 | |||
| その他未払費用 | 15,159 | 10,721 | |||
| 流動負債合計 | 4,069,288 | 2,885,769 | |||
| 負債合計 | 4,069,288 | 2,885,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 189,698,760 | ※1 128,427,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,815,401 | 308,340,466 | |||
| (分配準備積立金) | 218,622,813 | 166,278,292 | |||
| 元本等合計 | 609,514,161 | 436,768,172 | |||
| 純資産合計 | 609,514,161 | 436,768,172 | |||
| 負債純資産合計 | 613,583,449 | 439,653,941 | |||
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