有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/29-2023/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年11月28日現在 | 第9期 2023年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,383,445 | 5,978,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 371,597,009 | 931,305,210 | |||
| 未収入金 | 3,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 376,480,454 | 937,283,492 | |||
| 資産合計 | 376,480,454 | 937,283,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 115,115 | 188,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,948,150 | 4,828,210 | |||
| その他未払費用 | 11,512 | 18,827 | |||
| 流動負債合計 | 3,074,777 | 5,035,600 | |||
| 負債合計 | 3,074,777 | 5,035,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 192,626,984 | ※1 395,001,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,778,693 | 537,246,767 | |||
| (分配準備積立金) | 63,978,681 | 136,395,612 | |||
| 元本等合計 | 373,405,677 | 932,247,892 | |||
| 純資産合計 | 373,405,677 | 932,247,892 | |||
| 負債純資産合計 | 376,480,454 | 937,283,492 | |||
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