有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年11月28日現在 | 第3期 平成29年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,988,058 | 37,894,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,468,181,361 | 2,617,629,784 | |||
| 流動資産合計 | 8,538,169,419 | 2,655,524,717 | |||
| 資産合計 | 8,538,169,419 | 2,655,524,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 302,370 | 797,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,742,053 | 20,419,189 | |||
| その他未払費用 | 30,154 | 80,245 | |||
| 流動負債合計 | 8,074,577 | 21,297,010 | |||
| 負債合計 | 8,074,577 | 21,297,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,099,463,524 | ※1 2,401,940,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 569,368,682 | ※2 232,286,879 | |||
| (分配準備積立金) | 307,309,835 | 170,566,539 | |||
| 元本等合計 | 8,530,094,842 | 2,634,227,707 | |||
| 純資産合計 | 8,530,094,842 | 2,634,227,707 | |||
| 負債純資産合計 | 8,538,169,419 | 2,655,524,717 | |||
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