有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月29日-令和1年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年11月28日現在 | 第5期 2019年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,081,872 | - | |||
| コール・ローン | 40,253,862 | 20,462,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,910,212,820 | 2,022,841,028 | |||
| 流動資産合計 | 3,975,548,554 | 2,043,303,322 | |||
| 資産合計 | 3,975,548,554 | 2,043,303,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,165,789 | 242,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,845,542 | 6,206,481 | |||
| その他未払費用 | 117,787 | 24,517 | |||
| 流動負債合計 | 31,129,118 | 6,473,393 | |||
| 負債合計 | 31,129,118 | 6,473,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,591,448,550 | ※1 1,646,990,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,970,886 | 389,839,546 | |||
| (分配準備積立金) | 101,568,027 | 130,189,406 | |||
| 元本等合計 | 3,944,419,436 | 2,036,829,929 | |||
| 純資産合計 | 3,944,419,436 | 2,036,829,929 | |||
| 負債純資産合計 | 3,975,548,554 | 2,043,303,322 | |||
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