有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年11月30日現在 | 第7期 2021年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,665,169 | 6,064,277 | |||
| 親投資信託受益証券 | 403,517,578 | 778,152,376 | |||
| 未収入金 | - | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 411,182,747 | 791,216,653 | |||
| 資産合計 | 411,182,747 | 791,216,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 190,299 | 283,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,872,600 | 7,259,739 | |||
| その他未払費用 | 18,938 | 28,266 | |||
| 流動負債合計 | 5,081,837 | 7,571,544 | |||
| 負債合計 | 5,081,837 | 7,571,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 293,759,940 | ※1 428,996,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,340,970 | 354,648,658 | |||
| (分配準備積立金) | 53,942,435 | 94,969,926 | |||
| 元本等合計 | 406,100,910 | 783,645,109 | |||
| 純資産合計 | 406,100,910 | 783,645,109 | |||
| 負債純資産合計 | 411,182,747 | 791,216,653 | |||
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