有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年11月28日現在 | 第4期 平成30年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 25,081,872 | |||
| コール・ローン | 37,894,933 | 40,253,862 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,617,629,784 | 3,910,212,820 | |||
| 流動資産合計 | 2,655,524,717 | 3,975,548,554 | |||
| 資産合計 | 2,655,524,717 | 3,975,548,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 797,576 | 1,165,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,419,189 | 29,845,542 | |||
| その他未払費用 | 80,245 | 117,787 | |||
| 流動負債合計 | 21,297,010 | 31,129,118 | |||
| 負債合計 | 21,297,010 | 31,129,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,401,940,828 | ※1 3,591,448,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,286,879 | 352,970,886 | |||
| (分配準備積立金) | 170,566,539 | 101,568,027 | |||
| 元本等合計 | 2,634,227,707 | 3,944,419,436 | |||
| 純資産合計 | 2,634,227,707 | 3,944,419,436 | |||
| 負債純資産合計 | 2,655,524,717 | 3,975,548,554 | |||
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