有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年11月28日現在 | 第6期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,462,294 | 7,665,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,022,841,028 | 403,517,578 | |||
| 流動資産合計 | 2,043,303,322 | 411,182,747 | |||
| 資産合計 | 2,043,303,322 | 411,182,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 242,395 | 190,299 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,206,481 | 4,872,600 | |||
| その他未払費用 | 24,517 | 18,938 | |||
| 流動負債合計 | 6,473,393 | 5,081,837 | |||
| 負債合計 | 6,473,393 | 5,081,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,646,990,383 | ※1 293,759,940 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,839,546 | 112,340,970 | |||
| (分配準備積立金) | 130,189,406 | 53,942,435 | |||
| 元本等合計 | 2,036,829,929 | 406,100,910 | |||
| 純資産合計 | 2,036,829,929 | 406,100,910 | |||
| 負債純資産合計 | 2,043,303,322 | 411,182,747 | |||
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