有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/29-2024/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年11月28日現在 | 第10期 2024年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,978,282 | 4,144,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 931,305,210 | 609,438,912 | |||
| 流動資産合計 | 937,283,492 | 613,583,449 | |||
| 資産合計 | 937,283,492 | 613,583,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 188,563 | 152,366 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,828,210 | 3,901,763 | |||
| その他未払費用 | 18,827 | 15,159 | |||
| 流動負債合計 | 5,035,600 | 4,069,288 | |||
| 負債合計 | 5,035,600 | 4,069,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 395,001,125 | ※1 189,698,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,246,767 | 419,815,401 | |||
| (分配準備積立金) | 136,395,612 | 218,622,813 | |||
| 元本等合計 | 932,247,892 | 609,514,161 | |||
| 純資産合計 | 932,247,892 | 609,514,161 | |||
| 負債純資産合計 | 937,283,492 | 613,583,449 | |||
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