有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	890,588,955	10.64
国債証券	オーストラリア	614,031,086	7.34
地方債証券	オーストラリア	648,378,768	7.75
特殊債券	国際機関	256,517,418	3.07
	ドイツ	170,740,500	2.04
	オーストラリア	92,856,750	1.11
	オランダ	87,707,625	1.05
	小計	607,822,293	7.26
社債券	オーストラリア	2,119,463,030	25.33
	フランス	344,937,642	4.12
	オランダ	341,136,000	4.08
	アメリカ	262,070,539	3.13
	カナダ	86,341,943	1.03
	スウェーデン	85,181,794	1.02
	日本	76,910,772	0.92
	イギリス	42,422,063	0.51
	ニュージーランド	19,161,192	0.23
	小計	3,377,624,975	40.36
投資証券	オーストラリア	2,005,244,318	23.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	224,546,918	2.69
合計(純資産総額)		8,368,237,313	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	202,680,994	2.42
合計	買建	―	202,680,994	2.42

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	468,205	945.29	442,594,186	969.44	453,901,337	―	―	5.42
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	462,609	560.62	259,350,171	573.56	265,335,175	―	―	3.17
オランダ	社債券	SWISS RE	―	2,500,000	8,406.78	210,169,687	8,366.25	209,156,250	3.538	―	2.50
オーストラリア	社債券	COLONIAL HLDG	―	2,305,500	8,719.96	201,038,706	8,758.68	201,931,540	5.535	2037/3/31	2.41
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	―	2,000,000	9,220.12	184,402,500	9,170.10	183,402,000	3.250	2025/4/21	2.19
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	473,464	388.12	183,763,215	378.63	179,271,225	―	―	2.14
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	228,676	758.99	173,565,083	750.37	171,592,753	―	―	2.05
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LIMITED	公益事業	100,636	1,607.69	161,792,497	1,565.43	157,539,368	―	―	1.88
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	170,154	830.58	141,327,785	865.08	147,198,098	―	―	1.76
オーストラリア	投資証券	MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	―	338,504	373.46	126,418,550	413.13	139,848,696	―	―	1.67
オーストラリア	社債券	NATL AUST BANK-N	―	2,320,800	5,593.78	129,820,556	5,545.87	128,708,666	3.535	―	1.54
フランス	社債券	AXA SA	―	1,500,000	8,422.31	126,334,688	8,517.18	127,757,813	3.665	―	1.53
オーストラリア	株式	GOODMAN PLUS TRUST	各種金融	14,684	8,547.37	125,509,655	8,452.50	124,116,510	―	―	1.48
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LIMITED	エネルギー	275,106	354.48	97,521,638	426.07	117,215,789	―	―	1.40
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING	―	1,357,500	8,604.30	116,803,373	8,571.52	116,358,452	4.5767	2023/8/22	1.39
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	336,320	337.23	113,419,716	340.68	114,580,020	―	―	1.37
オーストラリア	社債券	CROWN RESORTS LT	―	1,714,300	6,385.85	109,472,691	6,468.74	110,893,781	6.33	2075/4/23	1.33
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	―	1,200,000	8,899.39	106,792,749	8,857.70	106,292,430	2.750	2024/4/21	1.27
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.75	―	1,000,000	10,450.91	104,509,125	10,432.80	104,328,000	5.750	2024/7/22	1.25
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6	―	1,000,000	10,315.50	103,155,000	10,287.46	102,874,687	6.000	2022/7/21	1.23
オーストラリア	株式	WESTPAC TPS TRUST	各種金融	11,653	8,590.50	100,105,097	8,599.12	100,205,604	―	―	1.20
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	―	1,000,000	9,983.43	99,834,375	9,894.60	98,946,000	6.000	2020/5/1	1.18
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	―	1,000,000	9,760.05	97,600,500	9,690.18	96,901,875	6.500	2019/8/7	1.16
オーストラリア	社債券	CALTEX AUSTRALIA	―	1,090,500	8,844.93	96,454,043	8,849.24	96,501,071	6.83	2037/9/15	1.15
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	―	1,000,000	9,531.84	95,318,411	9,466.67	94,666,706	4.500	2020/4/15	1.13
オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POST 5	―	1,000,000	9,355.53	93,555,375	9,285.67	92,856,750	5.000	2020/11/13	1.11
オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS LIMIT	―	1,055,700	8,728.50	92,146,775	8,737.12	92,237,829	5.53	2036/11/24	1.10
オーストラリア	社債券	ORIGIN ENERGY	―	1,070,000	8,366.24	89,518,874	8,530.12	91,272,337	6.31	2071/12/22	1.09
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 3.5	―	1,000,000	9,002.34	90,023,437	8,956.63	89,566,312	3.500	2019/3/20	1.07
オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV 4.75	―	1,000,000	8,964.82	89,648,250	8,926.87	89,268,750	4.750	2019/2/5	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.40
		運輸	2.19
		銀行	2.25
		各種金融	2.68
		保険	0.16
		公益事業	1.96
国債証券	―	―	7.34
地方債証券	―	―	7.75
特殊債券	―	―	7.26
社債券	―	―	40.36
投資証券	―	―	23.96
合計			97.32

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST03Y 1606	買建	21	オーストラリアドル	2,348,028.9	202,517,492	2,349,924.57	202,680,994	2.42

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。