有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	633,412,498	8.88
国債証券	オーストラリア	705,780,857	9.89
地方債証券	オーストラリア	490,583,626	6.88
特殊債券	国際機関	342,516,193	4.80
	ドイツ	109,883,354	1.54
	オーストラリア	88,099,738	1.23
	オランダ	87,526,756	1.23
	ノルウェー	42,958,628	0.60
	小計	670,984,669	9.41
社債券	オーストラリア	1,503,852,193	21.08
	アメリカ	253,134,005	3.55
	フランス	129,881,500	1.82
	日本	120,776,785	1.69
	スウェーデン	86,792,610	1.22
	オランダ	43,669,383	0.61
	イギリス	43,108,419	0.60
	ニュージーランド	13,174,249	0.18
	小計	2,194,389,144	30.76
投資証券	オーストラリア	2,133,657,760	29.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	305,097,607	4.27
合計(純資産総額)		7,133,906,161	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	220,606,104	3.09
合計	買建	-	220,606,104	3.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	515,378	942.52	485,755,722	1,006.04	518,493,357	―	―	7.27
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	341,015	744.23	253,794,548	771.70	263,161,821	―	―	3.69
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	456,091	516.75	235,688,126	575.98	262,702,213	―	―	3.68
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	―	2,000,000	9,826.10	196,522,096	9,817.52	196,350,416	5.750	2021/5/15	2.75
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	―	2,000,000	8,959.12	179,182,416	9,002.89	180,057,984	3.250	2025/4/21	2.52
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LIMITED	公益事業	78,371	2,089.34	163,744,104	2,236.13	175,247,901	―	―	2.46
オーストラリア	社債券	CROWN RESORTS LT	―	1,969,000	8,121.32	159,908,838	8,197.72	161,413,107	5.795	2075/4/23	2.26
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	406,603	384.56	156,364,551	375.97	152,874,271	―	―	2.14
オーストラリア	社債券	NATL AUST BANK-N	―	2,320,800	6,322.11	146,723,668	6,536.71	151,704,105	3.025	-	2.13
オーストラリア	投資証券	MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	―	288,384	436.06	125,754,803	436.92	126,002,352	―	―	1.77
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	593,549	204.29	121,261,586	205.15	121,771,088	―	―	1.71
オーストラリア	社債券	MACQUARIE FINANC	―	1,768,600	6,352.16	112,344,302	6,498.94	114,940,366	3.48	―	1.61
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	145,988	776.85	113,411,069	763.97	111,531,328	―	―	1.56
オーストラリア	株式	GOODMAN PLUS TRUST	各種金融	12,474	8,757.39	109,239,767	8,669.83	108,147,584	―	―	1.52
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.75	―	1,000,000	10,194.35	101,943,584	10,226.11	102,261,192	5.750	2024/7/22	1.43
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6	―	1,000,000	10,040.27	100,402,756	10,038.55	100,385,588	6.000	2022/7/21	1.41
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	―	1,000,000	9,576.31	95,763,104	9,564.72	95,647,220	6.000	2020/5/1	1.34
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	207,404	457.52	94,892,972	459.24	95,249,043	―	―	1.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	―	1,000,000	9,229.13	92,291,391	9,239.83	92,398,348	4.500	2020/4/15	1.30
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	370,289	236.91	87,728,278	238.63	88,363,990	―	―	1.24
オランダ	特殊債券	BK NED GEMEENTEN 3.5	―	1,000,000	8,744.52	87,445,208	8,752.67	87,526,756	3.500	2019/9/17	1.23
フランス	社債券	BPCE 4.5	―	1,000,000	8,714.47	87,144,768	8,705.89	87,058,928	4.500	2018/4/17	1.22
オーストラリア	社債券	CALTEX AUSTRALIA	―	996,300	8,824.43	87,917,874	8,695.59	86,634,183	6.29	2037/9/15	1.21
オーストラリア	社債券	AMP LTD	―	1,000,000	8,511.84	85,118,429	8,526.19	85,261,953	4.000	―	1.20
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	―	1,000,000	8,475.84	84,758,416	8,502.02	85,020,228	1.750	2020/11/21	1.19
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	121,389	631.78	76,691,434	680.71	82,630,852	―	―	1.16
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB 4.75	―	1,000,000	8,677.39	86,773,939	7,943.46	79,434,619	4.750	2017/9/28	1.11
日本	社債券	BK TOK-MIT UFJ A	―	900,000	8,596.18	77,365,703	8,616.37	77,547,332	2.765	2019/3/13	1.09
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	183,267	392.28	71,893,592	404.30	74,096,021	―	―	1.04
ドイツ	特殊債券	KFW 5	―	700,000	9,552.27	66,865,926	9,612.79	67,289,546	5.000	2024/3/19	0.94

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.13
		運輸	1.34
		銀行	2.68
		各種金融	1.52
		保険	0.09
		公益事業	3.12
国債証券	―	―	9.89
地方債証券	―	―	6.88
特殊債券	―	―	9.41
社債券	―	―	30.76
投資証券	―	―	29.91
合計			95.72

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST10Y 1706	買建	20	オーストラリアドル	2,519,556	216,278,686	2,569,968.6	220,606,104	3.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。