有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801
第5期	79,797,742	767,486,742
第6期	31,612,164	754,657,897
第7期	27,670,961	207,858,188
第8期	37,955,640	114,224,782
第9期	13,670,629	89,365,903
第10期	13,267,248	109,300,988
第11期	18,920,060	56,281,931
第12期	18,475,201	178,656,079
第13期	14,208,071	322,185,819
第14期	10,780,787	160,964,005
第15期	7,086,052	93,003,875

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193
特定5期	56,629,023	869,038,768
特定6期	29,563,378	712,305,066
特定7期	39,462,605	146,094,917
特定8期	15,795,749	170,263,208
特定9期	19,995,685	155,878,913
特定10期	35,076,828	198,814,099
特定11期	17,530,921	91,638,479
特定12期	8,926,364	268,909,759
特定13期	7,013,638	250,639,918
特定14期	11,632,411	177,623,827
特定15期	8,690,000	112,561,026

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518
第5期	19,703,283	3,189,838
第6期	1,113,117	4,029,503
第7期	758,899	7,116,839
第8期	772,759	473,426
第9期	2,717,884	10,581,420
第10期	3,697,759	5,345,050
第11期	2,766,058	1,920,890
第12期	10,836,122	21,131,759
第13期	1,389,937	201,760
第14期	1,070,864	7,525,916
第15期	2,521,174	494,816

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	109,867,693	5.17
	ニュージーランド	53,419,746	2.51
	小計	163,287,439	7.68
国債証券	オーストラリア	156,999,282	7.38
特殊債券	オーストラリア	321,833,226	15.13
社債券	オーストラリア	862,905,352	40.58
	カナダ	46,064,197	2.17
	アメリカ	44,204,810	2.08
	ニュージーランド	6,229,048	0.29
	小計	959,403,407	45.12
投資証券	オーストラリア	444,290,580	20.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	80,618,262	3.80
合計(純資産総額)		2,126,432,196	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	123,911	1,330.94	164,918,284	1,224.21	151,693,085	-	-	7.13
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS	700,000	9,835.96	68,851,736	9,725.88	68,081,143	5.750	2024/07/22	3.20
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	700,000	9,231.77	64,622,373	8,955.76	62,690,287	3.250	2028/07/21	2.95
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	36,047	1,926.92	69,459,840	1,528.38	55,093,481	-	-	2.59
オーストラリア	投資証券	ATLAS ARTERIA	90,723	756.15	68,599,902	592.33	53,737,891	-	-	2.53
オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	500,000	10,148.14	50,740,679	9,916.20	49,580,975	5.500	2026/11/17	2.33
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000	10,314.25	51,571,258	9,861.39	49,306,941	4.500	2033/04/21	2.32
オーストラリア	社債券	AMP LIFE LTD	500,000	9,583.68	47,918,404	9,417.57	47,087,825	5.9099	2035/12/09	2.21
オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES HOLDINGS	500,000	9,375.47	46,877,355	9,411.44	47,057,219	5.0147	2080/10/06	2.21
オーストラリア	社債券	AMPOL LTD	500,000	9,407.68	47,038,385	9,403.91	47,019,551	6.2099	2080/12/09	2.21
オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	500,000	9,585.85	47,929,234	9,394.87	46,974,350	4.000	2026/05/20	2.21
オーストラリア	社債券	AMP LTD	500,000	9,356.26	46,781,301	9,373.68	46,868,409	4.275	2027/12/01	2.20
オーストラリア	社債券	QBE INSURANCE GROUP LTD	500,000	9,334.22	46,671,122	9,340.91	46,704,553	5.150	2036/08/25	2.20
オーストラリア	社債券	LIBERTY FIN PTY	500,000	9,304.47	46,522,334	9,294.77	46,473,836	4.7573	2024/02/26	2.19
オーストラリア	社債券	CHALLENGER LIFE CO LTD	500,000	9,417.00	47,085,000	9,254.65	46,273,254	7.186	2037/09/16	2.18
オーストラリア	社債券	AMP LTD	500,000	9,201.44	46,007,224	9,229.60	46,148,008	5.0651	2028/11/15	2.17
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	500,000	9,465.87	47,329,371	9,212.84	46,064,197	4.500	2027/07/13	2.17
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	500,000	9,417.00	47,085,000	9,205.49	46,027,470	6.405	2034/09/20	2.16
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	500,000	9,491.39	47,456,971	9,195.70	45,978,502	5.906	2032/08/12	2.16
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS	500,000	9,333.66	46,668,297	9,142.87	45,714,355	3.250	2026/07/21	2.15
オーストラリア	社債券	MACQUARIE BANK LTD	500,000	9,043.52	45,217,608	9,119.61	45,598,055	4.391	2031/06/17	2.14
アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUNDING	500,000	9,153.89	45,769,445	8,840.96	44,204,810	4.760	2027/04/21	2.08
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000	8,583.22	42,916,094	8,473.23	42,366,141	0.250	2025/11/21	1.99
オーストラリア	社債券	BRISBANE AIRPORT	500,000	8,614.86	43,074,299	8,310.13	41,550,629	4.500	2030/12/30	1.95
オーストラリア	社債券	QANTAS AIRWAYS LTD	500,000	8,053.04	40,265,208	7,835.13	39,175,661	3.150	2028/09/27	1.84
オーストラリア	社債券	AURIZON FINANCE PTY LTD	500,000	8,009.35	40,046,734	7,792.85	38,964,250	3.000	2028/03/09	1.83
オーストラリア	社債券	PACIFIC NTNL FIN	500,000	8,032.04	40,160,209	7,735.50	38,677,502	3.700	2029/09/24	1.82
オーストラリア	社債券	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	500,000	8,009.72	40,048,617	7,688.32	38,441,606	3.763	2031/11/25	1.81
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000	7,745.95	38,729,766	7,403.17	37,015,872	1.250	2032/05/21	1.74
オーストラリア	社債券	LLITST FINANCE	500,000	7,596.88	37,984,411	7,223.50	36,117,490	2.850	2030/06/28	1.70

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	運輸	3.41
	各種金融	1.99
	電気通信サービス	1.43
	公益事業	0.84
国債証券	-	7.38
特殊債券	-	15.13
社債券	-	45.12
投資証券	-	20.89
合 計		96.21

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。