有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801
第5期	79,797,742	767,486,742

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193
特定5期	56,629,023	869,038,768

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518
第5期	19,703,283	3,189,838

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	403,054,004	7.38
国債証券	オーストラリア	718,460,557	13.15
地方債証券	オーストラリア	498,213,054	9.12
特殊債券	国際機関	97,179,872	1.78
	オランダ	90,314,599	1.65
	オーストラリア	46,964,300	0.86
	ドイツ	44,062,483	0.81
	小計	278,521,254	5.10
社債券	オーストラリア	1,499,107,800	27.44
	フランス	89,363,547	1.64
	日本	80,062,519	1.47
	アメリカ	43,708,603	0.80
	ニュージーランド	13,200,724	0.24
	小計	1,725,443,193	31.58
投資証券	オーストラリア	1,617,082,708	29.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,547,678	4.07
合計(純資産総額)		5,463,322,448	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	59,254,800	△1.08

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	405,050	1,052.79	426,433,805	1,048.36	424,642,066	―	―	7.77
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	326,802	610.44	199,493,993	629.02	205,565,549	―	―	3.76
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	―	2,000,000	10,028.95	200,579,184	9,923.23	198,464,751	5.750	2021/5/15	3.63
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	268,009	742.26	198,933,245	731.64	196,087,954	―	―	3.59
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	―	2,000,000	9,345.08	186,901,722	9,187.60	183,752,190	3.250	2025/4/21	3.36
オーストラリア	社債券	CROWN RESORTS LT	―	1,969,000	8,792.14	173,117,406	8,802.67	173,324,701	―	2075/4/23	3.17
オーストラリア	社債券	NATL AUST BANK-N	―	2,320,800	7,033.36	163,230,335	6,843.15	158,815,930	―	―	2.91
オーストラリア	投資証券	MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	―	266,510	504.07	134,340,024	475.08	126,614,610	―	―	2.32
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LIMITED	公益事業	61,592	2,117.97	130,450,119	2,055.15	126,581,298	―	―	2.32
オーストラリア	社債券	MACQUARIE FINANC	―	1,768,600	7,166.07	126,739,115	7,059.90	124,861,498	―	―	2.29
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	310,794	353.88	109,983,781	342.37	106,409,308	―	―	1.95
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.75	―	1,000,000	10,550.48	105,504,898	10,379.30	103,793,004	5.750	2024/7/22	1.90
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	466,477	222.94	103,998,434	221.17	103,173,050	―	―	1.89
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6	―	1,000,000	10,301.88	103,018,891	10,187.76	101,877,628	6.000	2022/7/21	1.86
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	―	1,000,000	9,756.02	97,560,293	9,678.17	96,781,757	6.000	2020/5/1	1.77
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	―	1,000,000	9,444.76	94,447,653	9,376.19	93,761,922	4.500	2020/4/15	1.72
オランダ	特殊債券	BK NED GEMEENTEN 3.5	―	1,000,000	9,016.86	90,168,623	9,031.45	90,314,599	3.500	2019/9/17	1.65
オーストラリア	社債券	AMP LTD	―	1,000,000	8,984.74	89,847,478	8,983.38	89,833,854	4.000	―	1.64
フランス	社債券	BPCE 4.5	―	1,000,000	8,960.24	89,602,416	8,936.35	89,363,547	4.500	2018/4/17	1.64
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	―	1,000,000	8,788.60	87,886,098	8,734.64	87,346,431	1.750	2020/11/21	1.60
日本	社債券	BK TOK-MIT UFJ A	―	900,000	8,884.38	79,959,487	8,895.83	80,062,519	2.700	2019/3/13	1.47
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	111,842	671.48	75,100,482	681.21	76,188,895	―	―	1.39
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	163,001	457.38	74,555,011	433.50	70,661,422	―	―	1.29
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	92,936	753.76	70,051,848	732.53	68,078,557	―	―	1.25
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING	―	725,700	8,977.93	65,152,878	8,980.58	65,172,139	―	2023/8/22	1.19
オーストラリア	社債券	SUNCORP GROUP LT	―	668,000	9,038.97	60,380,386	9,045.17	60,421,754	―	2023/11/22	1.11
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	140,020	392.80	55,000,808	375.99	52,647,170	―	―	0.96
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 6	―	500,000	10,499.05	52,495,267	10,379.91	51,899,598	6.000	2023/10/16	0.95
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5	―	500,000	10,534.12	52,670,614	10,359.83	51,799,185	5.500	2024/12/17	0.95
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	―	500,000	10,608.43	53,042,188	10,323.56	51,617,821	4.500	2033/4/21	0.94

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.14
		運輸	1.29
		銀行	3.39
		保険	0.13
		公益事業	2.42
国債証券	―	―	13.15
地方債証券	―	―	9.12
特殊債券	―	―	5.10
社債券	―	―	31.58
投資証券	―	―	29.60
合計			95.93

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2017年 9月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	売建	670,000.00	59,402,401	59,254,800	△1.08

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。