有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801
第5期	79,797,742	767,486,742
第6期	31,612,164	754,657,897

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193
特定5期	56,629,023	869,038,768
特定6期	29,563,378	712,305,066

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518
第5期	19,703,283	3,189,838
第6期	1,113,117	4,029,503

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	428,951,456	10.09
国債証券	オーストラリア	499,631,871	11.76
地方債証券	オーストラリア	322,118,526	7.58
特殊債券	国際機関	89,703,510	2.11
	オーストラリア	43,128,729	1.01
	ドイツ	40,776,921	0.96
	小計	173,609,160	4.09
社債券	オーストラリア	1,252,795,300	29.48
	ニュージーランド	12,326,112	0.29
	小計	1,265,121,412	29.77
投資証券	オーストラリア	1,295,331,393	30.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	264,411,433	6.23
合計(純資産総額)		4,249,175,251	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	339,170	962.77	326,543,176	932.55	316,295,426	―	―	7.44
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	―	2,000,000	9,067.93	181,358,694	9,056.09	181,121,880	5.750	2021/5/15	4.26
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	―	2,000,000	8,447.72	168,954,540	8,561.23	171,224,688	3.250	2025/4/21	4.03
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	312,329	545.09	170,248,933	547.93	171,137,115	―	―	4.03
オーストラリア	社債券	CROWN RESORTS LT	―	1,969,000	8,288.48	163,200,368	8,247.65	162,396,425	―	2075/4/23	3.82
オーストラリア	社債券	NATL AUST BANK-N	―	2,320,800	6,410.31	148,770,475	6,426.64	149,149,508	―	―	3.51
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	393,237	371.60	146,127,511	345.42	135,832,632	―	―	3.20
オーストラリア	投資証券	MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	―	277,466	442.62	122,813,471	471.99	130,962,509	―	―	3.08
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LIMITED	公益事業	69,172	1,834.65	126,907,047	1,770.38	122,461,334	―	―	2.88
オーストラリア	社債券	MACQUARIE FINANC	―	1,768,600	6,695.30	118,413,136	6,614.46	116,983,340	―	―	2.75
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	558,028	191.40	106,809,571	195.16	108,908,874	―	―	2.56
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.75	―	1,000,000	9,510.12	95,101,236	9,564.42	95,644,275	5.750	2024/7/22	2.25
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	300,609	311.94	93,772,332	312.75	94,017,809	―	―	2.21
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6	―	1,000,000	9,323.53	93,235,305	9,318.63	93,186,309	6.000	2022/7/21	2.19
オーストラリア	社債券	AMP LTD	―	1,000,000	8,273.60	82,736,034	8,267.60	82,676,014	4.000	―	1.95
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	107,859	703.90	75,922,943	695.74	75,042,166	―	―	1.77
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	8,682	7,929.54	68,844,352	7,839.35	68,061,323	―	―	1.60
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	101,936	663.11	67,595,119	643.48	65,593,859	―	―	1.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	90,374	673.69	60,884,512	688.39	62,212,901	―	―	1.46
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING	―	725,700	8,202.82	59,527,927	8,214.99	59,616,226	―	2023/8/22	1.40
オーストラリア	社債券	SUNCORP GROUP LT	―	668,000	8,262.35	55,192,557	8,259.90	55,176,192	―	2023/11/22	1.30
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	―	500,000	9,524.00	47,620,029	9,841.66	49,208,316	4.500	2033/4/21	1.16
オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	―	773,800	6,124.50	47,391,381	6,206.15	48,023,266	―	―	1.13
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 6	―	500,000	9,532.59	47,662,982	9,550.63	47,753,175	6.000	2023/10/16	1.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	―	500,000	9,319.03	46,595,196	9,328.83	46,644,192	5.750	2022/7/15	1.10
オーストラリア	社債券	QANTAS AIRWAYS 7.5	―	500,000	9,209.61	46,048,074	9,192.46	45,962,331	7.500	2021/6/11	1.08
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	137,820	326.63	45,017,524	329.08	45,355,156	―	―	1.07
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.75	―	500,000	8,949.93	44,749,680	9,032.41	45,162,063	4.750	2024/8/7	1.06
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 5	―	500,000	8,884.60	44,423,040	8,908.28	44,541,447	5.000	2022/4/19	1.05
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25	―	500,000	8,777.63	43,888,167	8,799.68	43,998,408	4.250	2023/7/21	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	3.20
		銀行	3.04
		不動産	0.84
		公益事業	3.02
国債証券	―	―	11.76
地方債証券	―	―	7.58
特殊債券	―	―	4.09
社債券	―	―	29.77
投資証券	―	―	30.48
合計			93.78

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。