有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801
第5期	79,797,742	767,486,742
第6期	31,612,164	754,657,897
第7期	27,670,961	207,858,188
第8期	37,955,640	114,224,782
第9期	13,670,629	89,365,903
第10期	13,267,248	109,300,988
第11期	18,920,060	56,281,931
第12期	18,475,201	178,656,079
第13期	14,208,071	322,185,819
第14期	10,780,787	160,964,005
第15期	7,086,052	93,003,875
第16期	6,359,651	62,934,628
第17期	8,170,230	35,521,531
第18期	6,517,916	86,085,719
第19期	4,309,152	62,152,808

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193
特定5期	56,629,023	869,038,768
特定6期	29,563,378	712,305,066
特定7期	39,462,605	146,094,917
特定8期	15,795,749	170,263,208
特定9期	19,995,685	155,878,913
特定10期	35,076,828	198,814,099
特定11期	17,530,921	91,638,479
特定12期	8,926,364	268,909,759
特定13期	7,013,638	250,639,918
特定14期	11,632,411	177,623,827
特定15期	8,690,000	112,561,026
特定16期	13,329,690	63,792,614
特定17期	8,452,836	75,654,473
特定18期	6,428,329	93,634,978
特定19期	4,406,490	83,785,434

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518
第5期	19,703,283	3,189,838
第6期	1,113,117	4,029,503
第7期	758,899	7,116,839
第8期	772,759	473,426
第9期	2,717,884	10,581,420
第10期	3,697,759	5,345,050
第11期	2,766,058	1,920,890
第12期	10,836,122	21,131,759
第13期	1,389,937	201,760
第14期	1,070,864	7,525,916
第15期	2,521,174	494,816
第16期	1,619,048	1,124,748
第17期	1,185,311	332,954
第18期	2,411,143	2,157,627
第19期	476,028	1,512,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	209,087,906	10.97
	ニュージーランド	60,351,314	3.17
	小計	269,439,220	14.13
国債証券	オーストラリア	127,360,835	6.68
特殊債券	オーストラリア	225,589,140	11.83
社債券	オーストラリア	693,411,606	36.37
	アメリカ	47,737,001	2.50
	ニュージーランド	6,881,339	0.36
	小計	748,029,946	39.24
投資証券	オーストラリア	441,215,964	23.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,715,997	4.98
合計(純資産総額)		1,906,351,102	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	122,041	1,322.05	161,344,206	1,318.11	160,863,657	-	-	8.44
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	26,501	3,336.13	88,410,823	3,259.35	86,375,991	-	-	4.53
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	-	1,000,000	7,526.43	75,264,270	7,548.48	75,484,776	1.750	2034/07/20	3.96
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	公益事業	74,724	974.56	72,822,722	980.46	73,264,072	-	-	3.84
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	-	700,000	9,602.72	67,219,064	9,616.90	67,318,292	3.250	2028/07/21	3.53
オーストラリア	社債券	CHALLENGER LIFE CO LTD	-	500,000	10,380.40	51,901,997	10,389.46	51,947,280	7.186	2037/09/16	2.72
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	-	500,000	10,295.45	51,477,229	10,320.06	51,600,279	6.405	2034/09/20	2.71
オーストラリア	社債券	LIBERTY FINANCIAL PTY	-	500,000	10,319.96	51,599,787	10,313.36	51,566,809	8.1709	2028/03/16	2.71
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	-	500,000	10,303.52	51,517,589	10,275.36	51,376,820	4.500	2033/04/21	2.70
オーストラリア	社債券	AMP BANK LIMITED	-	500,000	10,339.15	51,695,766	10,248.59	51,242,942	9.1121	2032/10/07	2.69
オーストラリア	社債券	BRISBANE AIRPORT CORP	-	500,000	10,206.06	51,030,311	10,186.77	50,933,840	5.900	2034/03/08	2.67
オーストラリア	社債券	AMPOL LTD	-	500,000	10,118.16	50,590,777	10,111.66	50,558,291	7.9573	2080/12/09	2.65
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	-	500,000	10,073.96	50,369,779	10,084.88	50,424,413	5.906	2032/08/12	2.65
オーストラリア	社債券	QBE INSURANCE GROUP LTD	-	500,000	10,082.82	50,414,077	10,079.47	50,397,342	7.1011	2036/08/25	2.64
オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES HOLDINGS	-	500,000	9,971.87	49,859,367	9,970.00	49,850,016	7.5621	2080/10/06	2.61
オーストラリア	社債券	AMP LIFE LTD	-	500,000	9,987.72	49,938,612	9,964.39	49,821,960	7.6573	2035/12/09	2.61
オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	-	500,000	9,601.35	48,006,727	9,614.44	48,072,189	3.000	2027/10/21	2.52
アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUNDING	-	500,000	9,525.94	47,629,701	9,547.40	47,737,001	4.760	2027/04/21	2.50
オーストラリア	社債券	AURIZON FINANCE PTY LTD	-	500,000	9,142.81	45,714,059	9,141.83	45,709,137	3.000	2028/03/09	2.40
オーストラリア	社債券	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	-	500,000	9,002.24	45,011,197	8,994.96	44,974,775	3.763	2031/11/25	2.36
オーストラリア	社債券	PACIFIC NTNL FIN	-	500,000	8,881.55	44,407,760	8,933.82	44,669,118	3.700	2029/09/24	2.34
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	55,217	779.64	43,049,646	745.19	41,147,200	-	-	2.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	-	500,000	8,159.20	40,795,997	8,147.49	40,737,425	1.250	2032/05/21	2.14
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	-	450,000	7,910.74	35,598,315	7,832.58	35,246,589	3.000	2047/03/21	1.85
オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUST	-	400,000	8,676.90	34,707,581	8,678.47	34,713,881	2.200	2030/05/15	1.82
ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	43,805	722.55	31,651,285	778.66	34,109,218	-	-	1.79
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	-	79,323	335.68	26,627,176	335.68	26,627,176	-	-	1.40
オーストラリア	株式	RAMSAY HEALTH CARE LTD CARES	ヘルスケア機器・サービス	2,500	10,493.70	26,234,260	10,508.47	26,271,175	-	-	1.38
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	38,860	677.27	26,318,603	675.30	26,242,095	-	-	1.38
オーストラリア	社債券	CENTURIA CAPITAL	-	250,000	10,030.54	25,076,359	9,997.37	24,993,423	0.000	2026/04/20	1.31

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	運輸	2.30
	ヘルスケア機器・サービス	1.38
	銀行	1.87
	金融サービス	2.27
	保険	0.68
	電気通信サービス	1.79
	公益事業	3.84
国債証券	-	6.68
特殊債券	-	11.83
社債券	-	39.24
投資証券	-	23.14
合 計		95.03

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。