有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801
第5期	79,797,742	767,486,742
第6期	31,612,164	754,657,897
第7期	27,670,961	207,858,188
第8期	37,955,640	114,224,782
第9期	13,670,629	89,365,903
第10期	13,267,248	109,300,988
第11期	18,920,060	56,281,931
第12期	18,475,201	178,656,079
第13期	14,208,071	322,185,819

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193
特定5期	56,629,023	869,038,768
特定6期	29,563,378	712,305,066
特定7期	39,462,605	146,094,917
特定8期	15,795,749	170,263,208
特定9期	19,995,685	155,878,913
特定10期	35,076,828	198,814,099
特定11期	17,530,921	91,638,479
特定12期	8,926,364	268,909,759
特定13期	7,013,638	250,639,918

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518
第5期	19,703,283	3,189,838
第6期	1,113,117	4,029,503
第7期	758,899	7,116,839
第8期	772,759	473,426
第9期	2,717,884	10,581,420
第10期	3,697,759	5,345,050
第11期	2,766,058	1,920,890
第12期	10,836,122	21,131,759
第13期	1,389,937	201,760

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	278,914,606	11.32
	ニュージーランド	33,225,199	1.35
	小計	312,139,805	12.67
国債証券	オーストラリア	97,107,576	3.94
特殊債券	オーストラリア	265,543,023	10.78
社債券	オーストラリア	1,122,472,383	45.56
	ニュージーランド	12,124,062	0.49
	小計	1,134,596,445	46.06
投資証券	オーストラリア	599,672,246	24.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,421,893	2.21
合計(純資産総額)		2,463,480,988	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

									2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	141,432	1,123.22	158,859,477	1,103.11	156,014,572	-	-	6.33
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	-	172,356	621.15	107,059,136	659.77	113,715,662	-	-	4.62
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS	-	1,000,000	9,307.61	93,076,128	9,251.37	92,513,712	5.750	2024/07/22	3.76
オーストラリア	社債券	NAB FL PERPETUAL	-	1,000,000	8,419.51	84,195,122	8,430.84	84,308,401	4.0252	-	3.42
オーストラリア	社債券	CROWN RESORTS LT	-	982,600	7,080.48	69,572,796	6,855.59	67,363,069	0.000	2075/04/23	2.73
オーストラリア	投資証券	ATLAS ARTERIA	-	125,176	504.48	63,149,314	514.94	64,458,630	-	-	2.62
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	36,967	1,812.87	67,016,423	1,710.58	63,234,996	-	-	2.57
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.5 04/21/33	-	500,000	10,997.27	54,986,364	10,573.25	52,866,243	4.500	2033/04/21	2.15
オーストラリア	特殊債券	TCV 5.5 11/17/26	-	500,000	10,014.45	50,072,269	9,879.44	49,397,210	5.500	2026/11/17	2.01
オーストラリア	特殊債券	NSWTC 4 05/20/26	-	500,000	9,272.21	46,361,052	9,182.18	45,910,878	4.000	2026/05/20	1.86
オーストラリア	社債券	BRISBANE AIRPORT	-	500,000	9,258.51	46,292,540	8,931.06	44,655,300	4.500	2030/12/30	1.81
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREAS	-	500,000	9,035.66	45,178,290	8,929.53	44,647,656	3.250	2026/07/21	1.81
オーストラリア	国債証券	ACGB 3.25 04/21/25	-	500,000	8,909.34	44,546,679	8,848.27	44,241,333	3.250	2025/04/21	1.80
オーストラリア	社債券	ALDAU FL 12/09/80	-	500,000	8,385.54	41,927,706	8,422.07	42,110,350	3.6104	2080/12/09	1.71
オーストラリア	社債券	AMP LIFE LTD	-	500,000	8,400.18	42,000,924	8,405.17	42,025,867	3.3104	2035/12/09	1.71
オーストラリア	社債券	QBEAU FL 08/25/36	-	500,000	8,333.24	41,666,211	8,399.70	41,998,510	2.7608	2036/08/25	1.70
オーストラリア	社債券	AUSTRALIAN PRIME	-	500,000	8,339.68	41,698,395	8,321.90	41,609,486	3.750	2024/05/22	1.69
オーストラリア	社債券	BENDIGO AND ADEL	-	500,000	8,320.95	41,604,771	8,315.06	41,575,291	2.4616	2028/11/30	1.69
オーストラリア	社債券	SUNAU FL 12/01/35	-	500,000	8,077.87	40,389,351	8,299.21	41,496,038	2.2625	2035/12/01	1.68
オーストラリア	社債券	ANVAU FL 10/06/80	-	500,000	8,487.69	42,438,466	8,292.29	41,461,440	3.1247	2080/10/06	1.68
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK AUST-CBAPI	銀行	5,000	8,226.23	41,131,152	8,230.25	41,151,267	-	-	1.67
オーストラリア	社債券	IAGAU FL 06/15/44	-	500,000	8,185.44	40,927,185	8,184.47	40,922,358	2.111	2044/06/15	1.66
オーストラリア	社債券	PACIFIC NTNL FIN	-	500,000	8,326.00	41,630,004	8,139.01	40,695,058	3.700	2029/09/24	1.65
オーストラリア	社債券	PEET LTD	-	500,000	8,239.10	41,195,520	8,126.86	40,634,311	0.000	2022/10/05	1.65
オーストラリア	社債券	LIBERTY FIN PTY	-	500,000	8,113.14	40,565,679	8,104.25	40,521,265	2.3634	2024/02/26	1.64
オーストラリア	社債券	MQGAU FL 06/17/31	-	500,000	8,084.62	40,423,104	8,085.51	40,427,529	1.5635	2031/06/17	1.64
オーストラリア	社債券	AZOAU 3 03/09/28	-	500,000	8,241.32	41,206,623	8,022.18	40,110,919	3.000	2028/03/09	1.63
オーストラリア	社債券	LLITST 2.85 06/28/30	-	500,000	8,288.51	41,442,532	8,008.75	40,043,735	2.850	2030/06/28	1.63
オーストラリア	社債券	QANAU 3.15 09/27/28	-	500,000	8,015.99	40,079,942	7,961.84	39,809,194	3.150	2028/09/27	1.62
オーストラリア	社債券	AURIZON NETWORK	-	500,000	8,280.93	41,404,635	7,942.85	39,714,251	2.900	2030/09/02	1.61

ロ 種類別投資比率

		2021年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	運輸	3.24
	銀行	6.79
	各種金融	1.16
	電気通信サービス	1.17
	公益事業	0.31
国債証券	-	3.94
特殊債券	-	10.78
社債券	-	46.06
投資証券	-	24.34
合 計		97.79

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。