有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801
第5期	79,797,742	767,486,742
第6期	31,612,164	754,657,897
第7期	27,670,961	207,858,188
第8期	37,955,640	114,224,782
第9期	13,670,629	89,365,903
第10期	13,267,248	109,300,988

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193
特定5期	56,629,023	869,038,768
特定6期	29,563,378	712,305,066
特定7期	39,462,605	146,094,917
特定8期	15,795,749	170,263,208
特定9期	19,995,685	155,878,913
特定10期	35,076,828	198,814,099

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518
第5期	19,703,283	3,189,838
第6期	1,113,117	4,029,503
第7期	758,899	7,116,839
第8期	772,759	473,426
第9期	2,717,884	10,581,420
第10期	3,697,759	5,345,050

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	275,052,495	8.25
	ニュージーランド	24,635,062	0.74
	小計	299,687,557	8.99
国債証券	オーストラリア	292,851,553	8.79
地方債証券	オーストラリア	251,256,349	7.54
特殊債券	国際機関	41,847,498	1.26
社債券	オーストラリア	1,585,949,279	47.58
	ニュージーランド	11,274,091	0.34
	小計	1,597,223,370	47.92
投資証券	オーストラリア	761,887,804	22.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,584,694	2.64
合計(純資産総額)		3,333,338,825	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	32,215,813	△0.96
合計	売建	-	32,215,813	△0.96

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	社債券	CROWN RESORTS LT	―	2,664,400	7,337.88	195,510,474	7,265.93	193,593,705	0.000	2075/4/23	5.81
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	169,637	1,175.49	199,408,226	1,099.24	186,472,319	―	―	5.59
オーストラリア	社債券	NATL AUST BANK-N	―	2,470,800	6,855.88	169,395,132	6,744.37	166,640,017	0.000	―	5.00
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	―	2,000,000	8,089.65	161,793,060	8,152.24	163,044,816	3.250	2025/4/21	4.89
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	182,283	607.17	110,677,425	577.67	105,300,915	―	―	3.16
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	120,072	817.23	98,127,449	780.54	93,722,079	―	―	2.81
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.75	―	1,000,000	8,669.84	86,698,491	8,717.68	87,176,892	5.750	2024/7/22	2.62
オーストラリア	投資証券	ATLAS ARTERIA	―	146,118	611.49	89,349,696	586.31	85,670,591	―	―	2.57
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING	―	1,000,000	7,276.01	72,760,116	7,276.01	72,760,116	2.722	2028/6/22	2.18
オーストラリア	社債券	DAVID JONES FIN	―	1,000,000	7,292.47	72,924,780	7,273.92	72,739,240	4.637	2025/11/28	2.18
オーストラリア	社債券	MACQUARIE FINANC	―	1,008,000	7,179.61	72,370,489	7,183.20	72,406,747	0.000	―	2.17
オーストラリア	社債券	NEXTDC LTD	―	1,000,000	7,227.95	72,279,556	7,221.04	72,210,494	4.641	2022/6/9	2.17
オーストラリア	社債券	AMP LTD	―	1,000,000	7,194.69	71,946,964	7,194.62	71,946,201	4.000	―	2.16
オーストラリア	株式	AMP	各種金融	8,072	7,445.79	60,102,417	7,456.58	60,189,522	―	―	1.81
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	50,512	1,195.64	60,394,309	1,118.66	56,506,107	―	―	1.70
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	―	500,000	10,165.12	50,825,610	10,362.95	51,814,785	4.500	2033/4/21	1.55
オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	―	773,800	5,985.40	46,315,087	6,042.95	46,760,424	0.000	―	1.40
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	167,694	266.17	44,636,454	255.38	42,826,868	―	―	1.28
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 6	―	500,000	8,493.33	42,466,650	8,531.10	42,655,528	6.000	2023/10/16	1.28
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.75	―	500,000	8,324.17	41,620,887	8,369.49	41,847,498	4.750	2024/8/7	1.26
オーストラリア	社債券	PACIFIC NTNL FIN 5.25	―	500,000	8,152.60	40,763,003	8,192.16	40,960,838	5.250	2025/5/19	1.23
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25	―	500,000	8,117.34	40,586,749	8,189.64	40,948,248	3.250	2026/7/21	1.23
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6	―	500,000	8,061.95	40,309,781	8,083.17	40,415,892	6.000	2022/7/21	1.21
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	―	500,000	8,052.24	40,261,221	8,071.66	40,358,340	5.750	2022/7/15	1.21
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	5,464	7,399.02	40,428,294	7,364.49	40,239,616	―	―	1.21
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25	―	500,000	7,981.74	39,908,715	8,011.95	40,059,789	4.250	2023/7/21	1.20
オーストラリア	社債券	INCITEC PIVOT 4.3	―	500,000	7,877.24	39,386,215	7,942.85	39,714,297	4.300	2026/3/18	1.19
オーストラリア	社債券	PACIFIC NTNL FIN 3.7	―	500,000	7,464.49	37,322,472	7,558.73	37,793,679	3.700	2029/9/24	1.13
オーストラリア	社債券	PACCAR FINANCIAL 3	―	500,000	7,529.22	37,646,130	7,555.05	37,775,262	3.000	2022/9/13	1.13
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	―	500,000	7,494.70	37,473,545	7,526.72	37,633,612	2.250	2022/11/21	1.13

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.68
		銀行	5.00
		各種金融	1.81
		公益事業	0.50
国債証券	―	―	8.79
地方債証券	―	―	7.54
特殊債券	―	―	1.26
社債券	―	―	47.92
投資証券	―	―	22.86
合計			97.34

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2020年 2月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST10Y 2003	売建	3	オーストラリアドル	441,154.74	31,736,671	447,815.04	32,215,813	△0.96

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。