有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801
第5期	79,797,742	767,486,742
第6期	31,612,164	754,657,897
第7期	27,670,961	207,858,188

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193
特定5期	56,629,023	869,038,768
特定6期	29,563,378	712,305,066
特定7期	39,462,605	146,094,917

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518
第5期	19,703,283	3,189,838
第6期	1,113,117	4,029,503
第7期	758,899	7,116,839

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	485,338,398	11.84
国債証券	オーストラリア	461,564,396	11.26
地方債証券	オーストラリア	317,598,420	7.75
特殊債券	国際機関	88,463,643	2.16
	オーストラリア	42,337,957	1.03
	ドイツ	40,605,271	0.99
	小計	171,406,871	4.18
社債券	オーストラリア	1,439,895,199	35.14
	ニュージーランド	11,899,242	0.29
	小計	1,451,794,441	35.43
投資証券	オーストラリア	1,092,927,168	26.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,320,097	2.87
合計(純資産総額)		4,097,949,791	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	281,318	957.40	269,336,442	971.91	273,417,297	―	―	6.67
オーストラリア	社債券	CROWN RESORTS LT	―	2,414,400	8,292.71	200,219,215	8,381.36	202,359,556	6.068	2075/4/23	4.94
オーストラリア	社債券	NATL AUST BANK-N	―	2,820,800	6,801.79	191,865,062	7,010.52	197,752,864	3.202	―	4.83
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	―	2,000,000	8,856.84	177,136,820	8,847.97	176,959,522	5.750	2021/5/15	4.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	―	2,000,000	8,494.18	169,883,720	8,501.43	170,028,782	3.250	2025/4/21	4.15
オーストラリア	社債券	MACQUARIE FINANC	―	2,268,600	6,817.91	154,671,197	7,036.31	159,625,794	3.720	―	3.90
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	265,853	584.27	155,331,927	580.24	154,260,672	―	―	3.76
オーストラリア	投資証券	ATLAS ARTERIA	―	284,947	548.01	156,154,375	533.50	152,020,877	―	―	3.71
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	326,157	358.62	116,968,217	338.47	110,396,969	―	―	2.69
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	13,682	7,946.25	108,720,655	7,986.46	109,270,869	―	―	2.67
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.75	―	1,000,000	9,440.31	94,403,126	9,430.23	94,302,389	5.750	2024/7/22	2.30
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6	―	1,000,000	9,147.77	91,477,709	9,142.93	91,429,355	6.000	2022/7/21	2.23
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING	―	1,000,000	8,066.25	80,662,531	8,066.25	80,662,531	3.905	2028/6/22	1.97
オーストラリア	社債券	AMP LTD	―	1,000,000	8,059.50	80,595,086	8,059.30	80,593,095	4.000	―	1.97
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	237,630	344.11	81,773,069	333.64	79,283,491	―	―	1.93
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LIMITED	公益事業	42,038	1,740.74	73,177,397	1,688.36	70,975,299	―	―	1.73
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	84,544	805.90	68,134,010	797.84	67,452,670	―	―	1.65
オーストラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK	―	750,000	8,328.97	62,467,324	8,381.36	62,860,200	4.292	2028/9/20	1.53
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	71,496	852.64	60,960,507	860.70	61,536,693	―	―	1.50
オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	449,494	130.15	58,502,924	131.76	59,227,419	―	―	1.45
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	―	500,000	9,788.46	48,942,307	9,791.68	48,958,425	4.500	2033/4/21	1.19
オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	―	773,800	6,124.84	47,394,012	6,223.15	48,154,811	2.702	―	1.18
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 6	―	500,000	9,408.68	47,043,445	9,387.38	46,936,905	6.000	2023/10/16	1.15
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	―	500,000	9,158.24	45,791,238	9,155.02	45,775,120	5.750	2022/7/15	1.12
オーストラリア	社債券	QANTAS AIRWAYS 7.5	―	500,000	8,975.38	44,876,945	8,965.23	44,826,173	7.500	2021/6/11	1.09
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.75	―	500,000	8,941.46	44,707,303	8,929.37	44,646,860	4.750	2024/8/7	1.09
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 5	―	500,000	8,775.44	43,877,226	8,763.35	43,816,783	5.000	2022/4/19	1.07
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25	―	500,000	8,709.36	43,546,806	8,707.74	43,538,747	4.250	2023/7/21	1.06
オーストラリア	社債券	AAI LTD	―	500,000	8,524.51	42,622,592	8,520.46	42,602,304	5.260	2042/10/6	1.04
オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POST 5	―	500,000	8,466.78	42,333,927	8,467.59	42,337,957	5.000	2020/11/13	1.03

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.33
		運輸	2.69
		銀行	3.78
		各種金融	1.03
		不動産	0.83
		公益事業	3.18
国債証券	―	―	11.26
地方債証券	―	―	7.75
特殊債券	―	―	4.18
社債券	―	―	35.43
投資証券	―	―	26.67
合計			97.14

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。