有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,767,123,827	17,960,778
第2期	294,785,576	174,844,245
第3期	95,741,886	278,712,078
第4期	119,304,796	378,379,801
第5期	79,797,742	767,486,742
第6期	31,612,164	754,657,897
第7期	27,670,961	207,858,188
第8期	37,955,640	114,224,782
第9期	13,670,629	89,365,903
第10期	13,267,248	109,300,988
第11期	18,920,060	56,281,931
第12期	18,475,201	178,656,079

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,824,011,029	190,080,350
特定2期	291,694,256	575,981,354
特定3期	116,212,153	591,270,136
特定4期	113,806,988	824,956,193
特定5期	56,629,023	869,038,768
特定6期	29,563,378	712,305,066
特定7期	39,462,605	146,094,917
特定8期	15,795,749	170,263,208
特定9期	19,995,685	155,878,913
特定10期	35,076,828	198,814,099
特定11期	17,530,921	91,638,479
特定12期	8,926,364	268,909,759

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	51,203,681	3,262,127
第2期	4,484,837	2,537,579
第3期	12,542,988	108,741
第4期	7,945,969	4,990,518
第5期	19,703,283	3,189,838
第6期	1,113,117	4,029,503
第7期	758,899	7,116,839
第8期	772,759	473,426
第9期	2,717,884	10,581,420
第10期	3,697,759	5,345,050
第11期	2,766,058	1,920,890
第12期	10,836,122	21,131,759

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	304,378,478	10.43
	ニュージーランド	5,787,686	0.20
	小計	310,166,164	10.63
国債証券	オーストラリア	100,603,518	3.45
地方債証券	オーストラリア	240,261,413	8.23
特殊債券	国際機関	48,034,584	1.65
	オーストラリア	33,632,746	1.15
	小計	81,667,330	2.80
社債券	オーストラリア	1,197,100,649	41.02
	ニュージーランド	12,156,187	0.42
	小計	1,209,256,836	41.43
投資証券	オーストラリア	843,378,128	28.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,204,331	4.56
合計(純資産総額)		2,918,537,720	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	37,957,500	△1.30

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア・バランス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	189,825	1,077.27	204,494,144	1,094.99	207,857,008	―	―	7.12
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	256,459	463.98	118,991,847	502.78	128,943,892	―	―	4.42
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	141,463	780.32	110,387,822	841.91	119,099,510	―	―	4.08
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.75	―	1,000,000	10,011.00	100,110,012	9,925.79	99,257,976	5.750	2024/7/22	3.40
オーストラリア	投資証券	ATLAS ARTERIA	―	186,224	485.07	90,331,676	474.94	88,446,493	―	―	3.03
オーストラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK	―	1,000,000	8,806.77	88,067,742	8,763.86	87,638,610	4.010	―	3.00
オーストラリア	社債券	CROWN RESORTS LT	―	982,600	7,875.00	77,379,809	8,073.25	79,327,774	0.000	2075/4/23	2.72
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	49,742	1,452.67	72,259,168	1,521.85	75,700,081	―	―	2.59
オーストラリア	株式	AMP	各種金融	7,000	8,538.07	59,766,529	8,469.74	59,288,208	―	―	2.03
オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	―	773,800	7,031.40	54,409,019	7,592.39	58,749,991	0.000	―	2.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	―	500,000	11,125.39	55,626,984	10,752.52	53,762,628	4.500	2033/4/21	1.84
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 6	―	500,000	9,740.87	48,704,360	9,679.36	48,396,826	6.000	2023/10/16	1.66
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 4.75	―	500,000	9,704.77	48,523,872	9,606.91	48,034,584	4.750	2024/8/7	1.65
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25	―	500,000	9,566.42	47,832,120	9,439.04	47,195,202	3.250	2026/7/21	1.62
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	―	500,000	9,441.57	47,207,856	9,368.17	46,840,890	3.250	2025/4/21	1.60
オーストラリア	社債券	PACIFIC NTNL FIN 5.25	―	500,000	9,353.83	46,769,184	9,263.99	46,319,967	5.250	2025/5/19	1.59
オーストラリア	社債券	BRISBANE AIRPORT 4.5	―	500,000	9,371.86	46,859,323	9,127.54	45,637,748	4.500	2030/12/30	1.56
オーストラリア	社債券	MACQUARIE BK LTD	―	500,000	9,132.69	45,663,477	9,096.83	45,484,170	2.930	2030/5/28	1.56
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6	―	500,000	9,129.94	45,649,726	9,082.28	45,411,409	6.000	2022/7/21	1.56
オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	―	500,000	8,782.29	43,911,489	8,794.74	43,973,747	3.119	2080/10/6	1.51
オーストラリア	社債券	AMP LIFE LTD	―	500,000	8,751.25	43,756,267	8,730.16	43,650,817	3.339	2035/12/9	1.50
オーストラリア	社債券	AMPOL LTD	―	500,000	8,706.79	43,533,978	8,728.72	43,643,646	3.639	2080/12/9	1.50
オーストラリア	社債券	LENDLEASE FIN 3.4	―	500,000	8,859.41	44,297,099	8,712.88	43,564,432	3.400	2027/10/27	1.49
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP PFD	銀行	5,000	8,811.40	44,057,010	8,710.17	43,550,850	―	―	1.49
オーストラリア	社債券	BENDIGO AND ADEL	―	500,000	8,687.30	43,436,542	8,666.84	43,334,201	2.480	2028/11/30	1.48
オーストラリア	社債券	AUSTRALIAN PRIME 3.75	―	500,000	8,694.81	43,474,082	8,644.28	43,221,424	3.750	2024/5/22	1.48
オーストラリア	社債券	PEET LTD	―	500,000	8,584.89	42,924,477	8,628.50	43,142,548	0.000	2022/10/5	1.48
オーストラリア	社債券	SUNCORP GROUP	―	500,000	8,693.96	43,469,822	8,586.11	42,930,551	2.281	2035/12/1	1.47
オーストラリア	社債券	LIBERTY FIN PTY	―	500,000	8,595.88	42,979,438	8,584.17	42,920,892	2.639	2023/3/6	1.47
オーストラリア	社債券	QBE INSURANCE	―	500,000	8,609.78	43,048,908	8,530.48	42,652,416	2.769	2036/8/25	1.46

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.87
		銀行	6.17
		各種金融	2.34
		公益事業	0.25
国債証券	―	―	3.45
地方債証券	―	―	8.23
特殊債券	―	―	2.80
社債券	―	―	41.43
投資証券	―	―	28.90
合計			95.44

②投資不動産物件
オーストラリア・バランス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア・バランス・マザーファンド

2021年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	売建	450,000.00	37,714,500	37,957,500	△1.30

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。