有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 3,755,082,366 | 0.8770 | 3,293,327,166 | 0.9482 | 3,560,569,099 | 100.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 5,017,168,601 | 0.9287 | 4,659,483,443 | 0.9482 | 4,757,279,267 | 99.34 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 53,268,039 | 0.8801 | 46,883,593 | 0.9482 | 50,508,754 | 102.75 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 102.75 |
| 合計 | 102.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
