有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 1,531,113,967 | 1.0419 | 1,595,267,642 | 1.0412 | 1,594,195,862 | 98.97 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 1,832,041,815 | 1.0419 | 1,908,804,368 | 1.0412 | 1,907,521,937 | 98.84 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 64,682,604 | 1.0419 | 67,392,805 | 1.0412 | 67,347,527 | 94.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.32 |
| 合計 | 94.32 |
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