有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	631,419,596	1.3950	880,830,386	1.4221	897,941,807	99.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合 計	99.06

オーストラリア・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	750,851,839	1.4308	1,074,318,811	1.4221	1,067,786,400	99.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合 計	99.06

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	32,913,684	1.3950	45,914,589	1.4221	46,806,550	96.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.29
合 計	96.29